崗位職責(zé)：
一、現(xiàn)金管理：
1、根據(jù)各崗位審核無(wú)誤的報(bào)銷(xiāo)單及匯款手續(xù)，辦理銀行存款、取款、匯款及轉(zhuǎn)帳結(jié)算等業(yè)務(wù)。大額支付如需向銀行提供付款資料的，將資料準(zhǔn)備齊全提交銀行;
2、根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，布置外勤人員辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)、負(fù)責(zé)辦理銀行承兌匯票、合同項(xiàng)目保函;
3、登記庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款日記帳和流水現(xiàn)金日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清督促記帳人員更正;
4、根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，整理相關(guān)合同及說(shuō)明合同項(xiàng)目保函、整理合同及發(fā)票辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù);
5、及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)帳單對(duì)賬，在月末通知相關(guān)崗位作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)帳單相符，根據(jù)賬面需求編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
6、為母公司與子公司授信或貸款準(zhǔn)備資料；
7、負(fù)責(zé)籌集資金的具體資料填報(bào)工作，包括：銀行辦理外匯業(yè)務(wù)、開(kāi)立賬戶(hù)業(yè)務(wù)、貸后續(xù)后調(diào)查情況、擔(dān)保公司的各種填報(bào)資料;
8、根據(jù)各部門(mén)辦理保函、承兌匯票應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)、票據(jù)合同發(fā)票準(zhǔn)備及整理及信用證的需求，完成向擔(dān)保公司及銀行等部門(mén)提交各種申請(qǐng)手續(xù);
9、針對(duì)每筆網(wǎng)銀匯款，及時(shí)通知外勤人員取回單據(jù)，整理交予同事裝訂憑證;
10、代付融資、流動(dòng)貸款辦理事項(xiàng)，存檔事項(xiàng)，在還款日期及時(shí)保證賬戶(hù)資金充足;
11、做好募集資金賬戶(hù)、公司債戶(hù)及公司所需專(zhuān)用賬戶(hù)的開(kāi)立及管理工作，及時(shí)簽訂三方協(xié)議，與財(cái)務(wù)總監(jiān)共同完成好資金的使用、定期存款等工作，增加公司利潤(rùn);
12、掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜，確保各項(xiàng)資產(chǎn)的安全、完整;
13、根據(jù)人事部門(mén)每月繳納社保，保證基本賬戶(hù)資金充足;
14、根據(jù)人事部門(mén)每月提供工資付款單據(jù)及時(shí)支付，保證工資及時(shí)到代發(fā)工資賬戶(hù)。
二、財(cái)務(wù)管理：
1、每日作出公司現(xiàn)金流量表及時(shí)交給領(lǐng)導(dǎo)及總賬會(huì)計(jì)，并及時(shí)根據(jù)現(xiàn)金流量表中銀行余額，及每月資金收、支情況，合理分配和理財(cái)建議；
2、應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)及保函及時(shí)登記臺(tái)帳。
3、根據(jù)網(wǎng)銀明細(xì)及時(shí)編制到款表發(fā)至應(yīng)收會(huì)計(jì)并將到款錄至SAP收款平臺(tái)。
4、編制相關(guān)憑證。
三、其他：
1、配合審計(jì)工作提供所需資料。
2、針對(duì)新開(kāi)立銀行賬戶(hù)相關(guān)資料保管及記錄，及時(shí)處理不常用銀行賬戶(hù)，新成立公司相關(guān)財(cái)務(wù)印章管理、銀行支票、密碼器等確保各項(xiàng)資產(chǎn)、重要資料安全、完整。
3、妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。
4、根據(jù)財(cái)務(wù)總監(jiān)的安排編制與公司股東及往來(lái)公司的借款合同。還款時(shí)向銀行提供還款資料。
5、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理支票銀行承兌匯票支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
6、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作。

任職要求：
1、專(zhuān)科以上財(cái)務(wù)金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)，有SAP系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
2、一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)、職業(yè)形象良好；
3、良好的職業(yè)記錄，較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感，愿意承擔(dān)高強(qiáng)度的工作壓力。
4、穩(wěn)重細(xì)心、講究工作方式方法，良好的表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。

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北京德火新媒體技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）成立于2004年11月1日，前身為北京利亞德視頻技術(shù)有限公司（2017年元月更名為德火），注冊(cè)資本6000萬(wàn)，公司為注冊(cè)在通州園區(qū)內(nèi)的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、雙軟企業(yè)。
公司是一家集研發(fā)、銷(xiāo)售及服務(wù)為一體的專(zhuān)注于廣電領(lǐng)域演播室整體解決方案的專(zhuān)業(yè)企業(yè)。公司為中央電視臺(tái)等近百家省、市級(jí)電視臺(tái)提供了演播室整體解決方案，受到用戶(hù)一致好評(píng)，并建立了良好的合作關(guān)系。經(jīng)過(guò)10余年持續(xù)發(fā)展，公司已成為國(guó)內(nèi)最優(yōu)秀的廣電領(lǐng)域演播室整體解決方案提供商。
近年來(lái)，我公司在原有基礎(chǔ)上開(kāi)展了AR、VR相關(guān)技術(shù)的研發(fā)及應(yīng)用工作，并取得了一定的進(jìn)展，目前已形成AR/VR創(chuàng)課教育、旅游創(chuàng)新體驗(yàn)等整體解決方案。
公司通過(guò)不斷的發(fā)展，現(xiàn)已具備了完善的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造和客戶(hù)服務(wù)體系，并通過(guò)了質(zhì)量管理體系及環(huán)境管理體系認(rèn)證，這些為公司高速度發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
公司自成立以來(lái)不斷追蹤世界廣播影視技術(shù)演進(jìn)，以自身在廣電領(lǐng)域演播室控制系統(tǒng)的豐富經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，結(jié)合國(guó)內(nèi)電視臺(tái)的需求，為合作單位提供國(guó)內(nèi)一流的整體解決方案。
公司目前擁有專(zhuān)利3項(xiàng)，軟件著作權(quán)16項(xiàng)，并有8項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利及6項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利申請(qǐng)已獲國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局受理。